تحليل الأسعار وتوقع حركة السوق باستخدام استراتيجيات برايس اكشن

يعتمد البرايس اكشن على تحليل الشموع اليابانية وأنماطها، مثل مستويات الدعم والمقاومة، مما يمكن المتداولين من اتخاذ قرارات مدروسة استنادًا إلى التحركات الفعلية في السوق. يُعد هذا الأسلوب شائعًا بين المتداولين المحترفين، لأنه يوفر رؤية واضحة حول نفسية السوق ويعزز القدرة على التفاعل بسرعة مع التغيرات.

أهمية برايس اكشن في تحليل الأسواق المالية

برايس اكشن، أو كما يُعرف بـ حركة السعر، هو أسلوب تحليلي يركز على دراسة تحركات أسعار الأصول المالية دون الاعتماد على المؤشرات الفنية التقليدية. تكمن أهمية البرايس أكشن في قدرته على تقديم إشارات واضحة تستند إلى سلوك السوق الفعلي، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على التحركات الفعلية للأسعار.

من خلال فهم أنماط السوق ونقاط ضعفه، يمكن للمتداولين تحديد فرص الدخول والخروج بدقة أكبر. يُعد برايس اكشن وسيلة فعالة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة بسرعة، مما يمنح المتداولين ثقة أكبر في استراتيجياتهم. لذا، يُعتبر هذا النهج جزءًا أساسيًا في تحليل الأسواق المالية الحديثة.

أدوات وأنماط البرايس اكشن

الشموع اليابانية في تحليل البرايس أكشن

• التوقعات السعرية. تساعد الشموع اليابانية في كشف الاتجاهات المحتملة للأسعار من خلال دراسة أنماط الشموع. على سبيل المثال، يمكن أن تدل مجموعة محددة من الشموع على احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه.
• أنماط الشموع. تتواجد العديد من الأنماط التي يمكن أن تتشكل، مثل "النجم الساقط" و"الدوجي"، وكل منها يحمل دلالات معينة حول سلوك السوق.
• الزمن. كل شمعة تعكس فترة زمنية محددة، مما يمكن المتداولين من متابعة التحركات السريعة والمفاجئة في السوق.
• حجم الشموع. يمكن استخدام حجم الشموع (طولها) لتحديد مدى قوة الاتجاه. الشموع الطويلة تعكس زخمًا قويًا، في حين أن الشموع القصيرة قد تدل على الضعف.
• مستويات الدعم والمقاومة. يمكن لمتداولي البرايس أكشن استخدام الشموع اليابانية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة اعتمادًا على أنماط الشموع.

مستويات الدعم والمقاومة في برايس اكشن

• المستويات التاريخية 👈 تحليل الرسوم البيانية عبر أطر زمنية مختلفة لتحديد النقاط التي ارتد منها السعر في الماضي. تُعتبر هذه النقاط مستويات دعم أو مقاومة.
• القمم والقيعان 👈 تحديد أعلى وأدنى الأسعار السابقة. تُعتبر القمة مستوى مقاومة، بينما تُعتبر القيعان مستوى دعم.
• المتوسطات المتحركة 👈 يمكن استخدام المتوسطات المتحركة (مثل المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي) لتحديد الاتجاهات، حيث يمكن أن تعمل كمستويات دعم أو مقاومة ديناميكية.

• تحديد نقاط الدخول والخروج 👈  يمكن استخدام مستويات الدعم لفتح صفقات شراء، بينما يمكن استخدام مستويات المقاومة لفتح صفقات بيع.
• تأكيد الإشارة 👈 إذا تم اختراق مستوى المقاومة، فقد يدل ذلك على فرصة للشراء. وبالمثل، إذا تم اختراق مستوى الدعم، فقد يكون ذلك إشارة للبيع.
• إدارة المخاطر 👈 يمكن وضع أوامر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة عند الشراء أو تحت مستوى الدعم عند البيع لتقليل المخاطر.

• استخدم مستويات الدعم والمقاومة جنبًا إلى جنب مع الشموع اليابانية أو أنماط الأسعار الأخرى لتحسين دقة التحليل وقرارات التداول.

أنماط الشموع الأساسية في برايس اكشن

• المطرقة - Hammer 📌 شمعة ذات جسم صغير وساق طويلة في الأسفل، تشير إلى تراجع كبير في السعر تليه عملية ارتداد. غالبًا ما تعكس إمكانية انعكاس الاتجاه من هبوط إلى صعود.
• الشهاب - Shooting Star 📌 شمعة ذات جسم صغير وساق طويلة من الأعلى، تظهر بعد اتجاه صعودي. تشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه من صعود إلى هبوط.
• الابتلاع الشرائي - Bullish Engulfing 📌 يتكون من شمعتين، حيث يكون جسم الشمعة الثانية أكبر من جسم الشمعة الأولى ويبتلعه بالكامل، ويظهر بعد اتجاه هابط. تشير هذه الحركة إلى قوة مشتركة في الشراء، مما يدل على تحول الاتجاه نحو الصعود.
• الابتلاع البيعي - Bearish Engulfing 📌 يتكون من شمعتين، حيث يكون جسم الشمعة الثانية أكبر ويبتلع جسم الشمعة الأولى بالكامل، ويظهر بعد اتجاه صاعد. تعكس هذه الحركة وجود قوة مشتركة للبيع، مما يدل على احتمال انعكاس الاتجاه إلى هبوط.

يُعتبر كل نمط بمثابة إشارة للتداول في الاتجاه المعاكس، ويمكن دمجها مع مستويات الدعم والمقاومة لتأكيد القرارات. يمكن تطبيق أوامر وقف الخسارة خلف النقاط الرئيسية لكل نمط بهدف تقليل المخاطر.

فهم هذه الأنماط بشكل عميق يساعد المتداولين في تحسين استراتيجياتهم وزيادة فرص نجاحهم في السوق.

استراتيجيات التداول باستخدام البرايس اكشن

تعتمد استراتيجية Pin Bar على نمط الشموع اليابانية المعروف باسم "Pin Bar"، الذي يدل على احتمال وجود انعكاس في الاتجاه. تظهر شمعة Pin Bar عندما تكون هناك ظلال طويلة مع جسم صغير، مما يشير إلى وجود صراع بين المشترين والبائعين.

• الشكل. يجب أن تكون الشمعة ذات ظل طويل (على الأقل ضعف طول الجسم) وجسم صغير يُظهر إغلاق السعر بالقرب من أحد الأطراف.
• المكان. يُفضل أن تتشكل شمعة Pin Bar عند مستويات دعم أو مقاومة بارزة، حيث تزداد احتمالية حدوث انعكاس في السعر.

• تحديد مناطق الدخول. إذا تشكلت شمعة Pin Bar في منطقة دعم بعد اتجاه هابط، فقد تُعتبر هذه إشارة للشراء. على الجانب الآخر، إذا ظهرت في منطقة مقاومة بعد اتجاه صاعد، فإن ذلك يُعتبر إشارة للبيع.
• تأكيد الإشارة. يُستحسن الانتظار حتى تظهر شمعة أخرى بعد شمعة Pin Bar لتأكيد اتجاه الحركة.
• إدارة المخاطر. وضع أوامر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى للـ Pin Bar عند الشراء وفوق أعلى مستوى عند البيع.
• تحديد الأرباح. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة أو نسب فيبوناتشي.

• دمج استراتيجية Pin Bar مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه لزيادة دقة التحليل.
• استخدام الأطر الزمنية المناسبة وفقًا لاستراتيجية التداول (قصيرة الأجل أو طويلة الأجل).

استراتيجية Inside Bar

تعتمد استراتيجية Inside Bar على الأنماط الموجودة في الشموع اليابانية، وخصوصًا على النموذج المسمى "البار الداخلي". يحدث هذا النموذج عندما تكون الشمعة الثانية بالكامل داخل نطاق الشمعة الأولى، مما يعني أن أعلى وأدنى سعر للشمعة الثانية يقعان بين أعلى وأدنى سعر للشمعة الأولى.

• مراقبة الشمعة الخارجية. ابحث عن شمعة كبيرة تعبر عن حركة سعر قوية، سواء صاعدة أو هابطة. تعتبر هذه الشمعة بمثابة الشمعة الأولى التي تشكل نطاقًا واسعًا للسعر.
• تحديد الشمعة الداخلية. تأكد من أن الشمعة التالية، والتي تُسمى الشمعة الداخلية، تكون بالكامل داخل نطاق الشمعة الأولى. يجب أن يكون نطاق الشمعة الداخلية (من أعلى إلى أدنى سعر) أصغر من نطاق الشمعة الأولى (من أعلى إلى أدنى سعر).

• تحديد المكان. ابحث عن نمط Inside Bar على الرسم البياني، ويفضل أن يكون ذلك بعد حركة سعرية قوية، سواء كانت صعودية أو هبوطية.
• تأكيد الاتجاه. حدد الاتجاه العام للسوق (سواء كان صاعدًا أو هابطًا) باستخدام المؤشرات أو التحليل الفني لتأكيد أن النمط يتماشى مع الاتجاه السائد.
• إشارة الدخول
• شراء. عند كسر الشمعة الثانية لأعلى (أي عندما يتجاوز السعر أعلى مستوى للشمعة الثانية).
• بيع. عند كسر الشمعة الثانية لأسفل (أي عندما يتجاوز السعر أدنى مستوى للشمعة الثانية).
• تحديد مستوى وقف الخسارة. ضع وقف الخسارة عند النقطة المقابلة للنمط، أي أسفل الشمعة الثانية في حالة الشراء، وأعلى الشمعة الثانية في حالة البيع.
• تحديد الهدف. يمكن تحديد الهدف بناءً على نسبة محددة من الحركة السابقة أو مستوى محتمل للدعم أو المقاومة.

• تأكد من وجود مستويات دعم أو مقاومة قوية بالقرب من النموذج لتعزيز الإشارة.
• استخدم أدوات إضافية مثل المؤشرات الفنية أو أنماط الشموع الأخرى لتأكيد الإشارة وتحسين دقتها.
• راقب الأطر الزمنية المختلفة للتأكد من تطابق النمط مع الاتجاهات العامة للسوق.

استراتيجية Fakey Pattern

النمط الزائف (Fakey Pattern) هو نمط يظهر في الرسوم البيانية ويعتبر مؤشراً على احتمالية حدوث انعكاس في السعر. يتألف النمط من شمعتين، حيث تبدو الشمعة الأولى كاختراق زائف لمستوى الدعم أو المقاومة، تليها شمعة ثانية تعكس الاتجاه.

• الكسر الزائف. تكون الشمعة الأولى عادةً شمعة شهاب أو شمعة طويلة تقوم بكسر مستوى دعم أو مقاومة، لكنها تغلق داخل هذا المستوى دون الاستمرار في الاختراق.
• الشمعة الثانية. يجب أن تكون الشمعة الثانية مغلقة في الاتجاه المعاكس للاتجاه المسجل في الشمعة الأولى، مما يدل على أن السوق يعكس اتجاهه.

• تحديد مستويات الدعم والمقاومة. قبل البحث عن نمط Fakey، حدد مستويات الدعم والمقاومة الحديثة على الرسم البياني.
• تأكيد الكسر الزائف. انتظر حتى تغلق الشمعة الأولى وتظهر الشمعة الثانية كمؤشر على الاتجاه المعاكس للنمط.
• فتح الصفقة
• صفقة شراء. إذا كان النمط يشير إلى انعكاس صاعد، يمكنك فتح صفقة شراء بعد تأكيد الشمعة الثانية.
• صفقة بيع. إذا كان النمط يشير إلى انعكاس هابط، يمكنك فتح صفقة بيع بعد تأكيد الشمعة الثانية.
• تحديد أوامر وقف الخسارة. يُفضل وضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى للشمعة الأولى عند الشراء، وفوق أعلى مستوى للشمعة الأولى عند البيع، لحماية رأس المال.
• تحقيق الهدف. حدد مستويات جني الأرباح بناءً على مستوى الدعم أو المقاومة التالي، أو باستخدام نسبة معينة من حركة السعر السابقة.

• التداول على أطر زمنية أكبر. عادةً ما يكون نمط Fakey أكثر وضوحًا على الأطر الزمنية اليومية أو الأربع ساعات.
• التداول في اتجاه قوي. يُفضل استخدام هذه الاستراتيجية في الأسواق التي تظهر اتجاهًا واضحًا، لأن الانعكاسات في هذه الحالة قد تكون أكثر دقة.

مزايا وعيوب استخدام البرايس اكشن

مقالات ذات صلة