نماذج الهارمونيك الشهيرة وكيفية تطبيقها في استراتيجيات التداول

• نموذج غارتلي - Gartley. يُستخدم للتنبؤ بالاتجاه المعاكس بعد حركة سعرية معينة.
• نموذج البات - Bat. يركز على مناطق الانعكاس المحتملة عند مستويات أسعار منخفضة.
• نموذج الفراشة - Butterfly. يساعد في تحديد النقاط المحتملة للدخول في الاتجاه المعاكس.
• نموذج القرش - Shark. يشير إلى حركة سعرية قوية ويعكس احتمالية التصحيح.

كيفية استخدام النماذج الهارمونيك:

• تحديد العناصر الرئيسية. ابحث عن النقاط الأساسية في تحركات الأسعار، مثل القمم والقيعان.
• الرسم. استخدم أدوات الرسم لتحديد الأنماط الهارمونيك على الرسوم البيانية. قد تحتاج هذه العملية إلى بعض التدريب.
• التحقق من النسب. تأكد من أن النسب بين السعر والوقت تتماشى مع نماذج هارمونيك المعروفة، مثل النسبة الذهبية (0.618).
• تحديد الاتجاه. استخدم النماذج المتشكلة للتوقع باتجاهات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج.

مبادئ الهارمونيك

• التزامن والتناسب 📌 يُعتقد أن تحركات الأسعار تتكرر وتتشكل وفق أنماط معينة نتيجة للطبيعة البشرية ودورات السوق. تعتمد هذه الأنماط على نسب فيبوناتشي، مثل النسبة الذهبية 0.618، التي تُعتبر أساسية في تحديد مناطق الانعكاس المحتملة.
• النماذج الهندسية 📌 يتم التعرف على نماذج محددة مثل Gartley، Bat، وButterfly، حيث يمثل كل نموذج نوعًا معينًا من الاتجاهات والارتدادات. لكل نموذج خصائصه التي تساعد في تحديد نقاط التحول في حركة الأسعار.
• تحديد النقاط الهامة 📌 يتمحور الاهتمام حول تحديد القمم والقيعان الأساسية في حركة الأسعار، مما يسهم في التنبؤ بالانعكاسات المحتملة بدقة.
• العلاقة بين النسب 📌 يعتمد التحليل الهارمونيك على نسب فيبوناتشي مثل 0.618 و0.50 و0.786. تشير هذه النسب إلى مناطق الانعكاس المحتملة، مما يعزز من دقة التوقعات.
• الإطار الزمني 📌 يمكن تطبيق نماذج الهارمونيك عبر عدة إطارات زمنية، مما يوفر مرونة في التداول سواء على المدى القصير أو الطويل.
• التأكيد بواسطة مؤشرات إضافية 📌 من الأفضل دمج تحليل الهارمونيك مع مؤشرات فنية أخرى للحصول على إشارات تداول موثوقة وتعزيز دقة التحليل.

نماذج الهارمونيك الأساسية

نموذج Gartley

• نقطة X. تُعتبر بداية الحركة، حيث تمثل بداية الاتجاه أو الحركة السعرية.
• النقطة A. تدل على قمة أو قاع جديد بعد التحرك من X. ينبغي أن تكون A أعلى من X إذا كانت الحركة تصاعدية، أو أقل منها إذا كانت الحركة تنازلية.
• النقطة B. تأتي بعد النقطة A، وتدل على تصحيح السعر. عادةً ما يُقاس تصحيح B بين 61.8% و78.6% من حركة XA.
• النقطة C. تتبع النقطة B، وينبغي أن تكون قيمتها بين 38.2% و88.6% من حركة AB.
• النقطة D. هي النقطة النهائية التي يُنتظر أن يحدث عندها تغيير في الاتجاه. تقع عند نسبة 78.6% من حركة XA.

• افتح أي منصة للتداول أو برامج تحليل الرسوم البيانية.
• ابحث عن نمط السعر الذي يتوافق مع العناصر الخمسة المذكورة سابقًا.
• استخدم أدوات فيبوناتشي لتحديد نسب التصحيح الخاصة بالنقاط B وC وD.
• تأكد من أن النقاط تتماشى مع النسب المحددة؛ فإذا تم إكمال جميع النقاط بشكل صحيح، فقد تكون قد حددت نموذج Gartley.

• تحديد نقاط الدخول: يمكن للمستثمرين استخدام منطقة D كنقطة للدخول في عمليات الشراء أو البيع، اعتمادًا على الاتجاه السابق.
• تحديد أوامر وقف الخسارة: يُفضل وضع أوامر وقف الخسارة أسفل نقطة D عند الشراء، أو فوقها عند البيع.
• توقعات السوق: يساعد النموذج المتداولين على توقع الانعكاسات المحتملة استنادًا إلى تشكيل النموذج وفي إطار السياق العام للسوق.

نموذج Butterfly

• نقطة A. البداية العليا، حيث تمثل النقطة التي يبدأ منها النموذج.
• نقطة B. النقطة السفلى الأولى، التي تمثل انخفاضًا بعد الصعود من النقطة A.
• نقطة C. النقطة العليا الثانية، التي تشير إلى ارتفاع جديد بعد الانخفاض من النقطة B.
• نقطة D. النقطة الأخيرة في النموذج، والتي تُعتبر نقطة الانعكاس.

• ابحث عن حركة سعرية تشير إلى صعود ثم انخفاض لتحديد النقاط A وB.
• تأكد من وجود ارتفاع جديد (النقطة C) بعد الانخفاض الموجه نحو النقطة D.
• ابحث عن الشكل العام للنموذج، الذي يتجلى في وجود ارتفاعات وانخفاضات تشبه شكل الفراشة.

• تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: يُستخدم النموذج لتوقع النقاط التي قد يحدث فيها انعكاس في السوق.
• فتح صفقات شراء أو بيع: يتيح النموذج للمتداولين إمكانية فتح صفقات بناءً على توقعاتهم للتحركات المستقبلية.
• استراتيجيات تداول التجميع والتصحيح: يُعتبر النموذج وسيلة فعّالة في استراتيجيات تداول التجميع والتصحيح بفضل قدرته على تحديد مناطق الانعكاس بدقة.

نموذج Bat

• نقطة X. النقطة الابتدائية التي تمثل بداية الحركة السعرية.
• نقطة A. الارتفاع الأول بعد النقطة X.
• نقطة B. الانخفاض الأول بعد النقطة A، والذي يجب عادة أن يتراوح بين 38.2% و50% من حركة XA.
• نقطة C. الارتفاع الثاني بعد النقطة B، ويجب أن يتراوح بين 38.2% و88.6% من حركة AB.
• نقطة D. النقطة النهائية، والتي عادةً ما تكون عند نسبة 78.6% من حركة XA.

• ابحث عن حركة سعرية تتخذ شكل "وادي" مميز، يشبه شكل "الفراشة" أو "الخفاش"، ويكون مكونًا من أربع نقاط.
• تحقق من صحة النسب بين النقاط X وA وB وC وD. تأكد أن النسب تتماشى مع النسب المحددة لنموذج Bat.
• تأكد من تطابق الشكل العام للنموذج مع الهيكل المعروف، حيث يميز النموذج الانعكاسات المحتملة في حركة السعر.

• تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: يُستخدم النموذج لتوقع نقاط الانعكاس في الاتجاه السعري.
• فتح صفقات شراء أو بيع: يمكن للمتداولين استخدام النموذج لفتح صفقات بناءً على التوقعات للحركة القادمة.
• استراتيجيات التداول: يُعتبر النموذج وسيلة فعّالة لتكامل استراتيجيات التداول، حيث يساعد في تحديد مناطق الانعكاس بدقة.

نموذج Crab

• نقطة X. النقطة الابتدائية، حيث تمثل بداية الحركة السعرية.
• نقطة A. الارتفاع الأول، الذي يتبع النقطة X.
• نقطة B. الانخفاض الأول بعد النقطة A، والذي ينبغي أن يتراوح بين 38.2% و61.8% من حركة XA.
• نقطة C. الارتفاع الثاني بعد النقطة B، ويجب أن يكون بين 38.2% و88.6% من حركة AB.
• نقطة D. النقطة النهائية، والتي غالبًا ما تكون عند 161.8% أو 224% من حركة XA.

• ابحث عن حركة سعرية توضح نمط تحديد النقاط الخمس المذكورة.
• تحقق من تطابق النسب المئوية مع النقاط وفقًا للقواعد المحددة لنموذج Crab. تأكد أن النسب بين النقاط تتماشى مع القيم المحددة لنموذج Crab.
• قم برسم النموذج باستخدام أدوات الرسم على المنصات التقنية لتأكيد أن النقاط تتطابق مع الهيكل المحدد.

• تحديد نقاط الانعكاس: يُستخدم النموذج للتنبؤ بالنقاط التي قد يحدث فيها تغير في اتجاه السعر، مما يساعد في تحديد مناطق الانعكاس المحتملة.
• فتح صفقات تداول: يمكن للمتداولين فتح صفقات شراء أو بيع بناءً على النموذج وتوقعاتهم للحركة المقبلة.
• استراتيجيات التداول: يُعتبر نموذج Crab وسيلة فعالة ضمن استراتيجيات تحليل الأسعار، حيث يساعد في تحسين دقة التوقعات وزيادة فرص النجاح في التداول.

كيفية استخدام الهارمونيك في التداول

الدمج بين نماذج الهارمونيك والأدوات الفنية الأخرى

• نماذج الهارمونيك 👈 نماذج Bat وGartley وButterfly: استخدم هذه النماذج لتحديد النقاط المحتملة لانعكاس الأسعار في السوق. توفر نماذج الهارمونيك إشارات حول الأماكن التي قد يحدث فيها تغيير في اتجاه الأسعار.
• المؤشرات الفنية 👈 
• المتوسطات المتحركة 👈 تساعد في تأكيد اتجاه السوق. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، قد تشير نماذج الهارمونيك إلى استمرار الاتجاه الصاعد. بالمثل، السعر أسفل المتوسط المتحرك يمكن أن يدل على الاتجاه الهابط.
• مؤشر القوة النسبية - RSI 👈 يُستخدم لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي. يمكن أن تعزز قراءة RSI في مناطق التشبع الإشارات التي توفرها نماذج الهارمونيك، مما يساعد في اتخاذ قرارات تداول مدروسة.
• مؤشر MACD 👈 يساعد في تأكيد تقاطعات الاتجاه. يُعتبر مؤشر MACD مفيدًا لتحديد الوقت المناسب لدخول السوق أو الخروج منه بناءً على إشارات تقاطع المتوسطات المتحركة.
• خطوط الدعم والمقاومة 👈 حدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، حيث يمكن أن تتقاطع نقاط D في نماذج الهارمونيك مع هذه المستويات. يمكن أن يؤدي هذا التوافق إلى زيادة احتمال حدوث الانعكاس.
• التأكيد بالإحصائيات 👈 تقنيات فيبوناتشي: استخدم مستويات فيبوناتشي لتحليل حركة الأسعار التاريخية. يمكن أن تدعم هذه التقنيات تأكيد مناطق دخول الصفقات بناءً على التوقعات المستخلصة من نماذج الهارمونيك.
• دمج الزوايا الزمنية 👈 التحليل الزمني: يمكن دمج التحليل الزمني مع نماذج الهارمونيك لتحديد نقاط التحول المحتملة بناءً على الفترات الزمنية. يساعد التحليل الزمني في تحسين التوقعات بناءً على السلوك التاريخي للسوق.

استراتيجيات التداول باستخدام نماذج الهارمونيك

• استخدام نماذج الهارمونيك: اعتمد على نماذج مثل Bat وGartley وButterfly وCrab لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. تأكد من تطابق النسب المحددة (مثل 61.8% و78.6% من تحركات السعر) مع النموذج الذي تدرسه.
• تأكيد النموذج: افتح صفقة عندما يتأكد النموذج وتحقق من صحة النسب. ضع أوامر وقف الخسارة عند مستويات الدعم أو المقاومة المهمة لتقليل المخاطر.

• تحديد الاتجاه العام: استخدم مؤشرات مثل المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاه السائد في السوق.
• تحديد نقاط الدخول: استخدم نماذج الهارمونيك لتحديد نقاط الدخول المحتملة عندما يكون هناك احتمال لحدوث انعكاس في الاتجاه الحالي.

• تأكيد الإشارات: دمج نماذج الهارمونيك مع مؤشرات فنية مثل RSI أو MACD لتعزيز دقة الإشارات. تحقق من تقارب إشارات المؤشرات مع نقاط الانعكاس في نماذج الهارمونيك لتأكيد قرارات التداول.

• تحديد نقاط الانعكاس: استفد من نماذج الهارمونيك لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة.
• انتظار تأكيد الزخم: انتظر تأكيدًا من مؤشرات الزخم قبل دخول الصفقة. استخدم تحليل مستويات الزخم لرسم نقاط الخروج وتحديد الوقت المناسب لإغلاق الصفقة.

• تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد: حدد نسبة المخاطرة إلى العائد في كل صفقة (مثل 1:2 أو 1:3) لضمان إدارة فعّالة للمخاطر.
• استراتيجيات إدارة رأس المال: استخدم استراتيجيات إدارة رأس المال لتجنب المخاطر الكبيرة والحفاظ على استدامة الأداء في التداول.

مزايا وعيوب استخدام الهارمونيك

مزايا استخدام نماذج الهارمونيك في التحليل الفني

1. تحديد نقاط الانعكاس. تساعد نماذج الهارمونيك في التعرف على نقاط الانعكاس المحتملة في حركة السعر، مما يتيح للمتداولين التخطيط لصفقاتهم بدقة أكبر وتحديد اللحظات المثلى لدخول السوق أو الخروج منه.
2. توفير قياسات دقيقة. تعتمد نماذج الهارمونيك على نسب فيبوناتشي، مما يعزز دقتها في تحديد مستويات الأسعار المستهدفة وتوقع التحركات المستقبلية بدقة أعلى.
3. تعدد الاستخدامات. يمكن تطبيق نماذج الهارمونيك على مختلف أنواع الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم والعملات والسلع، مما يجعلها أداة مرنة وفعالة في أي بيئة تداول.
4. التكامل مع استراتيجيات أخرى. يمكن دمج نماذج الهارمونيك بسهولة مع أدوات التحليل الفني الأخرى مثل المؤشرات الفنية والأنماط السعرية، مما يعزز من قوة التحليل ويوفر إشارات تداول أكثر دقة.
5. تحسين إدارة المخاطر. تساعد نماذج الهارمونيك في تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل أكثر فعالية، مما يمكن المتداولين من إدارة المخاطر بشكل أفضل وحماية رأس المال.
6. توقع حركة السوق. توفر نماذج الهارمونيك رؤى حول الاتجاهات المحتملة في السوق، مما يعزز من فعالية استراتيجيات التداول ويساعد المتداولين على التنبؤ بالحركات المستقبلية بدقة أكبر.

مقالات ذات صلة